Karta kontrahenta: płatności, zaległości i historia współpracy w jednym miejscu
Otwierasz kontrahenta i od razu wiesz, ile jest Ci winien, ile Ty jesteś winien jemu i co jest po terminie. Na jednej karcie są jego faktury sprzedaży i kosztów, wpłaty i wypłaty z wyciągów, wysłane przypomnienia, kontakty i rachunki — aktualne, bo salda liczą się z dopasowanych wpłat.
- Należności, zobowiązania, przeterminowane
- Faktury po terminie z liczbą dni
- Wpłaty i wypłaty z wyciągów
- Status VAT i rachunki z białej listy
Najważniejsze liczby na górze karty
- Należności — ile kontrahent jest winien Twojej firmie
- Przeterminowane — część należności po terminie, wyróżniona kolorem
- Zobowiązania — ile Ty jesteś winien jemu
- NIP, status VAT z białej listy i oznaczenie, gdy dostęp do kontrahenta jest ograniczony
Zakładka Płatności
- Rozrachunki: należności i zobowiązania, w tym przeterminowane — osobno w każdej walucie, z przejściem do listy dokumentów
- Po terminie: każda zaległa faktura z terminem i liczbą dni po terminie — sprzedaż i koszty razem
- Wpłaty i wypłaty z wyciągów bankowych kontrahenta ze statusem: rozliczona, częściowo, nierozliczona
- Skróty: nierozliczone faktury sprzedaży, koszty do zapłaty, wyciągi i dopasowania
Wszystko o kontrahencie
- Przegląd: dane, status VAT i warunki — termin płatności, waluta, język dokumentów, windykacja, notatki
- Sprzedaż i Koszty: wszystkie dokumenty kontrahenta w jednym miejscu
- Windykacja: historia przypomnień i wyłączenie ich dla tego kontrahenta
- Kontakty i rachunki: osoby z rolą (faktury, windykacja) i rachunki — także z białej listy
- Scalanie zdublowanych kontrahentów i ograniczanie widoczności kontrahenta do wybranych użytkowników
Dane finansowe z BizRaportu (opcjonalnie)
Jeśli masz konto w BizRaport, podłączasz je w ustawieniach integracji (login i hasło API). Karta kontrahenta pokaże wtedy dane rejestrowe, zarząd i reprezentację, przychody, zysk netto i aktywa z ostatnich lat, ocenę wiarygodności płatniczej i sugerowany kredyt kupiecki — a także ostrzeżenie o trwającym postępowaniu.
Najczęstsze pytania
Skąd biorą się salda na karcie?
Z faktur i dopasowanych do nich wpłat oraz wypłat. Gdy wczytasz wyciąg MT940 albo oznaczysz fakturę jako opłaconą, saldo przelicza się od razu. Nagłówek karty pokazuje kwoty w złotych (dokumenty walutowe po kursie z dokumentu), a zakładka Płatności — sumy w każdej walucie osobno.
Czy widzę przypomnienia wysłane do klienta?
Tak — zakładka Windykacja pokazuje historię wysłanych przypomnień i ponagleń. Możesz tam też wyłączyć automatyczne przypomnienia dla tego kontrahenta.
Czy każdy pracownik musi widzieć wszystkich kontrahentów?
Nie. Dostęp do wybranego kontrahenta możesz ograniczyć do wskazanych użytkowników — pozostali nie zobaczą jego faktur sprzedaży ani kosztów.
Czy dane kontrahenta trzeba wpisywać ręcznie?
Nie. Po NIP pobieramy nazwę, adres, status VAT i rachunki z białej listy, a numery VAT-UE sprawdzamy w VIES. Kontrahenci z faktur kosztowych pobranych z KSeF zakładają się sami.